Informe del fondo de inversión
INVESCO BULLETSHARES 2026 EUR CORPORATE BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 2026-0,02%
- Ranking84/105
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar exposición a la rentabilidad de bonos corporativos con grado de inversión denominados en EUR, cada uno de ellos con vencimiento efectivo en 2026. El Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (el «Índice») está concebido para reflejar la rentabilidad de valores de deuda imponibles de tipo fijo con grado de inversión emitidos por empresas.
Referencia:Bloomberg 2026 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index
Última valoración
Valor liquidativo: 5,425600 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.586,13
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,02% | -0,49% | · | · | · |
| Categoría | 0,74% | 2,15% | 3,13% | 3,71% | -3,15% |
| Ranking | 84/105 | 79/88 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO CORTO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,20% | 0,03% | -0,74% | · | · |
| Categoría | -0,07% | 0,56% | 1,30% | 8,38% | 6,23% |
| Ranking | 6/109 | 95/108 | 86/104 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 88/104
Quintil: 5
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 93/104
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE000AYJ75E5
Fecha de constitución: 18/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:200,00 part.
