UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD QL CAP

Gestora: UBS ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,28%
• Ranking 40/207
• Fecha 25/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener un ingreso corriente máximo en dólares estadounidenses en términos consistentes con la liquidez y la preservación del capital. El Fondo invierte en valores de deuda denominados en dólares estadounidenses de alta calidad y de corto plazo de emisores gubernamentales y de otro tipo (instrumentos del mercado monetario) de los Estados Unidos y de otros países. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de no más de 60 días y una vida promedio ponderada de no más de 120 días.Este Fondo promueve características ambientales y sociales, invirtiendo en instrumentos permitidos denominados en dólares estadounidenses de emisores con un fuerte perfil en criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Referencia: SOFR Index - Secured Overnight Financing Rate

Última valoración

Valor liquidativo: 93,572641 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.864.695,66

Fecha: 25/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,28%	-7,69%	·	·	·
Categoría	-0,36%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	40/207	57/212	-	-	-
Quintil	1	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,75%	-0,82%	-7,20%	·	·
Categoría	0,29%	-1,72%	-10,05%	-7,01%	7,08%
Ranking	17/207	15/207	20/205	-
Quintil	1	1	1	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,76%

Ranking: 41/212

Quintil: 1

Volatilidad: 7,46%

Ranking: 27/212

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000BLNK4H0

Fecha de constitución: 21/11/2024

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000.000,00 USD