Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P 500 SWAP II UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,48%
- Ranking381/1442
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es reflejar la rentabilidad antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar la rentabilidad del segmento de gran capitalización del mercado de valores estadounidense. El Índice de Referencia está diseñado para reflejar la rentabilidad de las acciones de 500 empresas que representan a los principales sectores de EE. UU. El Índice de Referencia contiene acciones de empresas de gran capitalización que cotizan en los mercados nacionales pertinentes de NYSE, NASDAQ o CBOE.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 36,241092 EUR
Patrimonio (miles de euros):303.892,32
Fecha: 03/08/2026
1 día: 1,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 13,48% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,28% | 4,01% | 28,05% | 20,09% | -11,24% |
| Ranking | 381/1442 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 0,86% | 6,93% | 21,46% | · | · |
| Categoría | 0,03% | 6,09% | 20,57% | 57,78% | 77,79% |
| Ranking | 526/1498 | 556/1485 | 355/1388 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 355/1404
Quintil: 2
Volatilidad: 11,21%
Ranking: 1004/1404
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE000FO05UG4
Fecha de constitución: 09/07/2025
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
