Informe del fondo de inversión
WAVERTON MULTI-ASSET BALANCED FUND B GBP CAP
Gestora:WAVERTON INVESTMENT MANAGEMENTWAVERTON IM
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20266,17%
- Ranking979/2309
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento a largo plazo de su inversión. El Fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos, directa o indirectamente a través de inversiones en otros fondos, en acciones de empresas de todo el mundo, bonos emitidos por gobiernos o empresas de todo el mundo, productos estructurados y en materias primas a través de inversiones en otros fondos.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 15,099616 EUR
Patrimonio (miles de euros):96.701,22
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,17% | 4,08% | 14,40% | · | · |
| Categoría | 4,11% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 979/2309 | 1112/2197 | 364/2012 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,15% | 0,27% | 10,26% | · | · |
| Categoría | -1,53% | -0,10% | 6,93% | 22,20% | 11,42% |
| Ranking | 2243/2392 | 938/2375 | 819/2288 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 728/2330
Quintil: 2
Volatilidad: 7,46%
Ranking: 1255/2329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000GD5LM56
Fecha de constitución: 14/11/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,68%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 GBP
