Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL QUALITY VALUE FUND I USD CAP
Gestora:GQG PARTNERSGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202614,26%
- Ranking261/725
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar la revalorización del capital y los ingresos por dividendos a largo plazo. El Gestor de inversiones busca alcanzar el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo principalmente en valores que el Gestor de inversiones considera que están infravalorados pero que tienen buenas perspectivas de revalorización del capital.
Referencia:MSCI ACWI Value Index (Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 11,319275 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 14,26% | · | · | · | · |
| Categoría | 12,98% | 9,19% | 15,53% | 12,02% | -7,78% |
| Ranking | 261/725 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR | |||||
| Fondo | 4,67% | 1,58% | 17,89% | · | · |
| Categoría | 0,72% | 5,05% | 18,44% | 46,30% | 56,16% |
| Ranking | 147/755 | 709/737 | 392/711 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,43%
Ranking: 394/714
Quintil: 3
Volatilidad: 10,97%
Ranking: 392/714
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000HR7TXW1
Fecha de constitución: 24/01/2025
Divisa: USD
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
