Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA HIGH DIVIDEND YIELD ESG UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202613,66%
- Ranking175/345
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos de un índice diseñado para reflejar la rentabilidad de las empresas de mediana y alta capitalización en los Estados Unidos, centrándose en maximizar la exposición al factor de rentabilidad por dividendo, así como en el cumplimiento de determinados criterios medioambientales, sociales y de gobernanza. Para tratar de alcanzar el objetivo de inversión, el Fondo adoptará una Política de Inversión Directa y tratará de replicar o seguir, antes de comisiones y gastos, la rentabilidad del MSCI USA High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select Index (el Índice de Referencia), manteniendo una cartera de valores de renta variable que comprenda todos, o un número sustancial de, los valores incluidos en el Índice de Referencia.
Referencia:MSCI USA High Dividend Yield Low Carbon SRI Screened Select
Última valoración
Valor liquidativo: 37,192164 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.782,80
Fecha: 16/09/2026
1 día: -0,78%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 13,66% | -1,04% | 19,30% | · | · |
| Categoría | 16,62% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 175/345 | 234/320 | 97/304 | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -3,88% | -0,39% | 20,29% | 38,52% | · |
| Categoría | -2,54% | 3,43% | 22,24% | 46,70% | 64,95% |
| Ranking | 280/352 | 305/351 | 147/339 | 162/304 | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,74%
Ranking: 115/338
Quintil: 2
Volatilidad: 9,51%
Ranking: 172/338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE000V04SL39
Fecha de constitución: 13/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
