Informe del fondo de inversión
PRINCIPAL GIF PRINCIPAL HIGH GRADE CAPITAL SECURITIES FUND Z EUR ACC
Gestora:PRINCIPAL GLOBAL INVESTORSPRINCIPAL FINANCIAL GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20260,28%
- Ranking257/649
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo invierte principalmente en una cartera de bonos corporativos con diversos tipos de tasas de interés (fijas, variables, híbridas). Estos bonos pueden ser tanto cotizados como no cotizados y deben tener una calificación de inversión (investment grade) según agencias como Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Es importante destacar que el fondo no invierte en valores convertibles contingentes (CoCos).
Referencia:ICE BofA Subordinated Euro Financial Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,570000 EUR
Patrimonio (miles de euros):85.395,64
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,28% | 4,05% | · | · | · |
| Categoría | -0,14% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 257/649 | 48/627 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,12% | 0,67% | 1,44% | · | · |
| Categoría | -0,99% | 0,24% | 0,35% | 11,51% | -1,77% |
| Ranking | 515/677 | 152/675 | 127/631 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 134/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 195/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000VJY0YA3
Fecha de constitución: 07/10/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
