Informe del fondo de inversión
AXA IM US EQUITY QI B EUR ACC
Gestora:AXA INVESTMENT MANAGERSAXA
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202411,36%
- Ranking418/992
- Fecha26/03/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener una apreciación del capital a largo plazo con una rentabilidad superior a la del índice S&P 500 durante tres años consecutivos. El Subfondo invertirá principalmente (es decir, en un porcentaje no inferior al 75% del Valor liquidativo) en títulos de renta variable de Mercados Regulados de empresas con sede social en Estados Unidos o que desarrollen allí gran parte de su actividad económica (es decir, no menos de un 51%). El objetivo es que este Subfondo invierta prácticamente la totalidad de sus activos en dichos valores. El Índice es un índice de renta variable elaborado por S&P Dow Jones que suele incluir las 500 empresas estadounidenses más importantes en función de su capitalización bursátil.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 37,350000 EUR
Patrimonio (miles de euros):134.754,93
Fecha: 26/03/2024
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 11,36% | 15,34% | -12,70% | 37,87% | 2,46% |
Categoría | 10,52% | 19,55% | -10,88% | 33,71% | 8,32% |
Ranking | 418/992 | 709/957 | 283/920 | 192/879 | 685/842 |
Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 3,52% | 11,00% | 28,93% | 36,21% | 79,39% |
Categoría | 3,00% | 10,54% | 31,16% | 41,75% | 92,78% |
Ranking | 223/992 | 507/992 | 580/959 | 433/888 | 413/729 |
Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,61%
Ranking: 709/959
Quintil: 4
Volatilidad: 10,31%
Ranking: 583/959
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0031069275
Fecha de constitución: 28/08/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR