Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US CORE BOND A USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:RFI USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,25%
- Ranking312/431
- Fecha24/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es maximizar la rentabilidad total a través de la revalorización del capital y la obtención de ingresos. El Subfondo invierte como mínimo el 75% de su Valor Liquidativo en títulos de deuda que coticen o se negocien en los Mercados Regulados situados en Países Desarrollados y en Países de Mercados Emergentes y estén denominados en dólares estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 79,504505 EUR
Patrimonio (miles de euros):23.398,80
Fecha: 24/11/2025
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | -6,25% | 2,97% | -1,26% | -13,67% | 4,00% |
| Categoría | -2,80% | 5,77% | 1,78% | -6,81% | 5,29% |
| Ranking | 312/431 | 300/422 | 319/413 | 320/403 | 268/375 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA | |||||
| Fondo | 0,11% | 1,92% | -6,80% | -8,54% | -16,84% |
| Categoría | 0,30% | 1,86% | -2,82% | 2,05% | 0,65% |
| Ranking | 262/433 | 199/433 | 312/431 | 361/414 | 329/374 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,32%
Ranking: 327/431
Quintil: 4
Volatilidad: 8,31%
Ranking: 212/431
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE0031615739
Fecha de constitución: 31/08/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
