PIMCO GLOBAL BOND EX-US ADMINISTRATIVE USD CAP

Gestora: PIMCO GLOBAL ADVISORS ALLIANZ

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,62%
• Ranking 2528/2810
• Fecha 26/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, un 70% de su patrimonio en una cartera diversificada de Valores de Renta Fija de emisores que tengan su domicilio social o desarrollen una parte predominante de su actividad en al menos tres países distintos de EE.UU. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de 3 años superior ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate ex-USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,024445 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.462,25

Fecha: 26/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-6,62%	11,86%	5,18%	-4,90%	6,47%
Categoría	1,26%	2,09%	2,70%	-9,16%	1,71%
Ranking	2528/2810	283/2725	953/2625	606/2501	576/2277
Quintil	5	1	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,42%	1,68%	-4,97%	5,07%	8,93%
Categoría	-0,08%	0,95%	0,61%	5,45%	-2,38%
Ranking	617/2828	658/2828	2334/2803	1460/2593	595/2242
Quintil	2	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 1884/2800

Quintil: 4

Volatilidad: 8,99%

Ranking: 396/2800

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B018M403

Fecha de constitución: 14/09/2004

Divisa: USD

Fija: 0,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD