Informe del fondo de inversión
ISHARES AEX UCITS ETF EUR (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202412,29%
- Ranking20/551
- Fecha02/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad de su inversión a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo que refleja la rentabilidad del índice de referencia; AEX. El índice mide el rendimiento de valores de renta variable emitidos por empresas holandesas con elevada capitalización bursátil. Actualmente se compone de las 25 empresas holandesas con mayor volumen de contratación y que cotizan en la NYSE Euronext Amsterdam.
Referencia:AEX
Última valoración
Valor liquidativo: 88,002400 EUR
Patrimonio (miles de euros):625.832,48
Fecha: 02/05/2024
1 día: 0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 12,29% | 14,24% | -13,84% | 27,80% | 3,42% |
| Categoría | 7,26% | 18,30% | -12,89% | 21,94% | -0,89% |
| Ranking | 20/551 | 374/534 | 290/529 | 97/518 | 90/497 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO | |||||
| Fondo | 0,23% | 7,45% | 18,20% | 24,37% | · |
| Categoría | -1,44% | 5,72% | 13,54% | 21,44% | 44,46% |
| Ranking | 64/551 | 89/551 | 54/543 | 172/519 | |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,29%
Ranking: 115/550
Quintil: 2
Volatilidad: 11,92%
Ranking: 404/547
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0M62Y33
Fecha de constitución: 18/11/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
