Informe del fondo de inversión
PIMCO US HIGH YIELD BOND E USD CAP
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI USA HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,06%
- Ranking336/553
- Fecha02/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 partes de su patrimonio neto total en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating de solvencia asignado inferior a Baa de Moody’s o a BBB de S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch. En condiciones normales de mercado, el Fondo podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio neto total en Instrumentos de Renta Fija de alta rentabilidad con un rating asignado igual o inferior a Caa por Moody’s o a CCC por S&P o con un rating asignado equivalente de Fitch (o que, de no tener rating alguno, presenten, a juicio del Asesor de Inversiones, una solvencia comparable).
Referencia:ICE BofAML US High Yield Constrained
Última valoración
Valor liquidativo: 33,392888 EUR
Patrimonio (miles de euros):79.601,00
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -6,06% | 13,95% | 7,96% | -7,65% | 12,14% |
| Categoría | -5,83% | 7,39% | 4,07% | -7,94% | 9,32% |
| Ranking | 336/553 | 83/537 | 173/531 | 205/517 | 129/505 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,23% | 2,22% | 0,30% | 9,27% | 21,01% |
| Categoría | 0,60% | 0,87% | -1,84% | 1,35% | 8,03% |
| Ranking | 284/554 | 130/553 | 242/553 | 254/521 | 168/503 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 225/553
Quintil: 3
Volatilidad: 9,76%
Ranking: 140/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B11XZ871
Fecha de constitución: 31/03/2006
Divisa: USD
Fija: 1,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
