FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY A USD CAP

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,11%
• Ranking 133/213
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 106,159605 EUR

Patrimonio (miles de euros): 449.820,56

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,25%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-9,11%	11,34%	0,89%	7,44%	8,35%
Categoría	-10,54%	7,76%	-2,32%	6,42%	8,33%
Ranking	133/213	97/184	99/168	93/163	82/153
Quintil	4	3	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,62%	0,94%	-2,15%	-5,99%	13,61%
Categoría	-0,62%	0,56%	-4,41%	-13,84%	3,78%
Ranking	138/215	132/214	112/187	98/167	92/161
Quintil	4	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 107/187

Quintil: 3

Volatilidad: 9,28%

Ranking: 40/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B19Z6R17

Fecha de constitución: 13/07/2009

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD