Informe del fondo de inversión
ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:INMOBILIARIO INDIRECTOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20269,63%
- Ranking192/380
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el FTSE EPRA/Nareit United States Dividend + Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia está diseñado para ofrecer una representación de los valores de mayor rentabilidad dentro del FTSE EPRA/Nareit United States Index. El Índice de referencia mide la rentabilidad de los fondos de inversión inmobiliaria (REITS) y las sociedades de cartera y desarrollo inmobiliarios de Estados Unidos e incluye aquellos valores que tienen una rentabilidad por dividendo prevista igual o superior al 2%.
Referencia:FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+
Última valoración
Valor liquidativo: 27,084307 EUR
Patrimonio (miles de euros):518.596,73
Fecha: 26/02/2026
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 9,63% | -13,84% | 10,32% | 3,92% | -22,47% |
| Categoría | 9,32% | -1,22% | 1,74% | 7,13% | -25,66% |
| Ranking | 192/380 | 362/378 | 15/386 | 274/385 | 124/338 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría INMOBILIARIO INDIRECTO | |||||
| Fondo | 7,97% | 6,86% | -7,11% | 2,47% | 17,70% |
| Categoría | 7,50% | 8,06% | 5,28% | 12,10% | 10,85% |
| Ranking | 210/380 | 258/380 | 359/373 | 298/371 | 102/314 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,11%
Ranking: 361/382
Quintil: 5
Volatilidad: 12,12%
Ranking: 19/382
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B1FZSF77
Fecha de constitución: 31/05/2013
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
