Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND STERLING C (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2024-5,13%
- Ranking100/180
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,336517 EUR
Patrimonio (miles de euros):130,16
Fecha: 16/05/2024
1 día: 1,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -5,13% | 11,41% | 1,42% | -3,88% | -27,16% |
Categoría | -5,82% | 28,67% | 12,52% | -8,21% | -23,30% |
Ranking | 100/180 | 180/185 | 163/184 | 40/189 | 166/186 |
Quintil | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 3,62% | 1,61% | 16,08% | -2,61% | -1,01% |
Categoría | 3,75% | -1,49% | 10,51% | 22,89% | 12,10% |
Ranking | 75/180 | 14/180 | 24/179 | 161/177 | 133/162 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 57/185
Quintil: 2
Volatilidad: 25,44%
Ranking: 13/185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B23S7Q97
Fecha de constitución: 31/08/2007
Divisa: GBP
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP