Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - INDIA EQUITY FUND I USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20246,79%
- Ranking665/1036
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera activamente gestionada de valores indios. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores de Renta Variable y Valores Relacionados con Acciones cotizados o negociados en una Bolsa de Valores reconocida en la India. El Subfondo podrá invertir en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Intercambio Reconocido fuera de la India siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en la India.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 213,508847 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 6,79% | 25,30% | -10,66% | 56,33% | 1,00% |
Categoría | 7,64% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 665/1036 | 14/1028 | 359/1014 | 4/971 | 710/929 |
Quintil | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -2,73% | 1,96% | 37,31% | 68,56% | 106,94% |
Categoría | 2,15% | 7,20% | 11,10% | 3,65% | 31,41% |
Ranking | 992/1036 | 945/1036 | 10/1024 | 9/989 | 22/871 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,18%
Ranking: 10/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 8,19%
Ranking: 954/1036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3SHFF36
Fecha de constitución: 10/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD