Informe del fondo de inversión
ISHARES EURO INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL EUR DIS
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,38%
- Ranking519/646
- Fecha13/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del Índice Bloomberg Euro Aggregate Corporate, el Índice de Referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el Índice de Referencia del Fondo (que incluye bonos corporativos). El Índice de Referencia del Fondo mide la rentabilidad de los valores de renta fija con grado de inversión denominados en euros y que generan ingresos según un tipo de interés fijo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 10,006000 EUR
Patrimonio (miles de euros):74.452,93
Fecha: 13/06/2025
1 día: -0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,38% | 2,23% | 6,32% | -14,43% | -2,22% |
| Categoría | 1,05% | 4,57% | 6,77% | -11,94% | -0,46% |
| Ranking | 519/646 | 526/632 | 429/604 | 347/570 | 491/549 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,88% | 2,09% | 3,50% | 6,64% | -5,66% |
| Categoría | 0,71% | 1,61% | 4,91% | 10,58% | 2,94% |
| Ranking | 344/649 | 252/646 | 478/640 | 470/583 | 446/520 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 479/642
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 380/642
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XPCW80
Fecha de constitución: 28/02/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
