Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20258,35%
- Ranking620/2720
- Fecha11/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,499317 EUR
Patrimonio (miles de euros):37.306,00
Fecha: 11/12/2025
1 día: 0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 8,35% | 12,95% | 5,77% | 1,16% | 22,50% |
| Categoría | 7,07% | 21,34% | 16,61% | -13,44% | 27,43% |
| Ranking | 620/2720 | 1746/2605 | 2282/2519 | 56/2363 | 1410/2160 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,56% | 5,90% | 5,85% | 26,99% | 61,71% |
| Categoría | -0,15% | 4,09% | 4,51% | 46,35% | 70,37% |
| Ranking | 225/2785 | 185/2782 | 594/2718 | 1564/2495 | 663/2127 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 787/2733
Quintil: 2
Volatilidad: 11,79%
Ranking: 1994/2726
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3XPRY57
Fecha de constitución: 09/02/2012
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
