BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 2,93%
• Ranking 37/122
• Fecha 13/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,341711 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/05/2024

1 día: 0,05%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	2,93%	6,74%	-4,12%	6,98%	-5,37%
Categoría	1,01%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	37/122	48/115	47/112	66/110	101/108
Quintil	2	3	3	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,27%	0,17%	6,07%	7,88%	8,23%
Categoría	-0,63%	-0,97%	1,64%	1,50%	3,05%
Ranking	25/122	41/122	38/120	44/112	48/94
Quintil	2	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 41/118

Quintil: 2

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 76/118

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZB7P28

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 GBP