BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND CORE CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 3,36%
• Ranking 47/122
• Fecha 30/04/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 125,677658 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 30/04/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	3,36%	6,66%	-4,19%	6,98%	-5,37%
Categoría	1,58%	2,94%	-4,75%	6,88%	-5,19%
Ranking	47/122	54/115	56/112	67/110	99/108
Quintil	2	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,41%	0,94%	7,88%	9,14%	7,99%
Categoría	0,07%	-0,28%	3,48%	3,05%	3,42%
Ranking	40/122	42/122	48/118	54/112	54/94
Quintil	2	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 47/118

Quintil: 2

Volatilidad: 3,14%

Ranking: 81/118

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40G6S53

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP