Informe del fondo de inversión
LAZARD EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND A EUR H ACC
Gestora:LAZARD FUND MANAGERSGROUPE LAZARD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,15%
- Ranking1879/2189
- Fecha07/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es maximizar el rendimiento total de los ingresos y el crecimiento del capital. En la consecución de su objetivo de inversión, el Fondo va a construir y mantener una cartera diversificada compuesta principalmente de bonos de tasa fija y/o flotante de grado de inversión, sin grado de inversión y sin calificación y otros títulos de renta fija, emitidos por empresas de mercados emergentes o por gobiernos, organismos públicos u organismos supranacionales de los países de mercados emergentes o que están denominados en monedas de mercados emergentes o instrumentos financieros derivados, participaciones o acciones de las instituciones de inversión colectiva y dinero en efectivo. Estos instrumentos estan denominados mayoritariamente en monedas locales.
Referencia:J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 94,932000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.516,76
Fecha: 07/04/2026
1 día: -0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -2,15% | 16,48% | -7,00% | 11,33% | -14,32% |
| Categoría | -0,26% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1879/2189 | 85/2154 | 2026/2110 | 271/2059 | 1153/1987 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,65% | -2,47% | 11,23% | 11,95% | -3,10% |
| Categoría | -1,64% | -0,88% | 6,33% | 15,36% | 2,63% |
| Ranking | 1025/2168 | 1884/2189 | 281/2149 | 1272/2062 | 1188/1912 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 165/2154
Quintil: 1
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 393/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B40YY418
Fecha de constitución: 09/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD
