BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER T0 CAP

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,69%
• Ranking 132/263
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,304600 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	1,69%	3,65%	3,09%	-0,25%	-0,73%
Categoría	1,60%	3,52%	3,15%	-0,16%	-0,79%
Ranking	132/263	116/238	138/220	132/209	157/203
Quintil	3	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,15%	0,48%	2,48%	8,87%	7,40%
Categoría	0,15%	0,45%	2,34%	8,72%	7,34%
Ranking	147/265	125/264	121/247	118/216	114/204
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 124/247

Quintil: 3

Volatilidad: 0,15%

Ranking: 156/247

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B41N0724

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR