J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN FUND A USD

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,91%
• Ranking 574/1031
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es obtener el crecimiento del capital a largo plazo. El Fondo invertirá en valores de renta variable de empresas que estén domiciliadas o que lleven a cabo una parte predominante de sus actividades económicas en Asia, sin incluir Japón. El Fondo trata principalmente de invertir en empresas que hayan tenido éxito y que puedan crecer de manera sostenible a lo largo de ciclos económicos y de liquidez. El Fondo puede mantener hasta el 25% de sus activos en efectivo o equivalentes de efectivo, en caso de que el gestor del fondo lo considere prudente a lo largo de un periodo de tiempo.

Referencia: MSCI AC (All Country) Asia ex-Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 2,141328 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.093,70

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,95%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,91%	3,04%	23,01%	-4,32%	-16,92%
Categoría	2,98%	6,78%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	574/1031	681/1018	126/1016	838/996	672/974
Quintil	3	4	1	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,62%	3,22%	6,97%	18,77%	7,46%
Categoría	3,53%	3,79%	9,91%	24,07%	20,79%
Ranking	669/1031	534/1031	626/1018	723/982	665/928
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 683/1014

Quintil: 4

Volatilidad: 14,15%

Ranking: 283/1014

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B435PM67

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP