Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO C (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20265,07%
- Ranking73/304
- Fecha30/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.
Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 207,782300 EUR
Patrimonio (miles de euros):193,40
Fecha: 30/06/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,07% | -3,82% | 14,97% | 4,94% | -10,23% |
| Categoría | 3,18% | 0,14% | 9,55% | 2,77% | -10,82% |
| Ranking | 73/304 | 197/302 | 52/301 | 85/300 | 99/291 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,77% | 3,77% | 9,72% | 20,94% | 11,74% |
| Categoría | 1,54% | 3,11% | 6,19% | 16,74% | 3,96% |
| Ranking | 46/304 | 74/304 | 52/302 | 70/301 | 70/281 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 54/302
Quintil: 1
Volatilidad: 5,29%
Ranking: 60/302
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4LXKS30
Fecha de constitución: 29/05/2012
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
