Informe del fondo de inversión
FSSA INDIAN SUBCONTINENT III USD CAP
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,09%
- Ranking431/1036
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de sociedades radicadas en India, Pakistán, Sri Lanka o Bangladesh o estrechamente relacionadas con estos países. El Fondo puede invertir hasta el 100% de sus activos en Mercados emergentes del subcontinente indio y en sociedades de cualquier tamaño o sector.
Referencia:MSCI India
Última valoración
Valor liquidativo: 41,186172 EUR
Patrimonio (miles de euros):104.649,52
Fecha: 09/05/2024
1 día: -1,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 8,09% | 23,81% | -0,75% | 32,50% | 0,36% |
Categoría | 7,18% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 431/1036 | 26/1028 | 74/1014 | 140/971 | 735/929 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -0,11% | 2,96% | 33,18% | 63,77% | 86,87% |
Categoría | 2,31% | 6,57% | 10,58% | -0,12% | 28,81% |
Ranking | 869/1036 | 882/1036 | 53/1023 | 13/988 | 57/871 |
Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,70%
Ranking: 53/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 7,75%
Ranking: 1012/1036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B6Y13T06
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD