Informe del fondo de inversión
BNY MELLON EUROPEAN CREDIT FUND EURO A (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,59%
- Ranking405/649
- Fecha08/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en una amplia gama de deuda e inversiones relacionadas con deuda denominados en euros, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estas inversiones. El Subfondo invertirá la mayor parte de sus activos en bonos de empresa calificados con categoría de inversión e instrumentos relacionados con deuda de empresa, de tipo de interés fijo o variable, denominados en euros y cotizados o negociados en Mercados Admisibles, pero podrá también invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades gubernamentales y supranacionales, así como en préstamos y préstamos soberanos.
Referencia:Markit iBoxx Euro Corporates TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 125,437100 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.824,92
Fecha: 08/09/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,59% | 2,70% | 4,91% | 8,86% | -14,56% |
| Categoría | -0,57% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 405/649 | 269/621 | 197/560 | 114/531 | 285/494 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,02% | -0,84% | -0,31% | 13,08% | -1,69% |
| Categoría | -0,82% | -0,64% | -0,36% | 11,15% | -1,84% |
| Ranking | 496/676 | 496/668 | 359/637 | 192/538 | 230/478 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 355/635
Quintil: 3
Volatilidad: 3,82%
Ranking: 199/635
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B76PJ221
Fecha de constitución: 12/02/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
