Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R CHF
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,44%
- Ranking2312/2936
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 154,024931 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/09/2026
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,44% | 5,12% | 4,43% | 15,94% | -7,03% |
| Categoría | 0,72% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2312/2936 | 383/2729 | 1259/2530 | 40/2385 | 789/2234 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,92% | -3,93% | -2,09% | 18,62% | 20,42% |
| Categoría | -0,41% | -0,43% | 0,93% | 6,84% | -2,91% |
| Ranking | 2710/3008 | 2716/2987 | 2132/2861 | 274/2482 | 178/2180 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1388/2858
Quintil: 3
Volatilidad: 5,83%
Ranking: 383/2858
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8ZQ4Z18
Fecha de constitución: 30/06/2014
Divisa: CHF
Fija: 1,20%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
