Informe del fondo de inversión
BNY MELLON BRAZIL EQUITY FUND STERLING W (ACC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-3,79%
- Ranking57/180
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente (esto es, al menos tres cuartas partes de su patrimonio total) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas con domicilio social en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil. El Subfondo invertirá, al menos, tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable (como acciones preferentes, acciones preferentes convertibles y Resguardos Estadounidenses de Depósito (de acciones cotizadas en Estados Unidos) de empresas localizadas en Brasil o que desarrollen una parte mayoritaria de su actividad en Brasil.
Referencia:MSCI Brazil 10/40 NR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,686743 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.446,46
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | -3,79% | 20,69% | 8,88% | -3,28% | -25,91% |
Categoría | -5,90% | 28,67% | 12,52% | -8,21% | -23,30% |
Ranking | 57/180 | 141/185 | 127/184 | 30/189 | 157/186 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
Fondo | 0,00% | 0,85% | 15,71% | 15,01% | 16,16% |
Categoría | 0,21% | -1,65% | 13,22% | 22,78% | 12,05% |
Ranking | 108/180 | 19/180 | 30/179 | 100/177 | 57/162 |
Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 16/185
Quintil: 1
Volatilidad: 24,74%
Ranking: 19/185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B90P3080
Fecha de constitución: 04/12/2012
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:15.000.000,00 GBP