MEDIOLANUM INFRASTRUCTURE OPPORTUNITY COLLECTION L-B

Gestora: MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS BANCA MEDIOLANUM

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,02%
• Ranking 139/202
• Fecha 13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización del capital a largo plazo, principalmente invirtiendo o tomando posiciones a escala internacional (incluidos mercados emergentes) en una cartera diversificada de acciones y valores vinculados a renta variable del sector de las infraestructuras, que comprende, a título meramente enunciativo, energía, transporte, telecomunicaciones y agua, así como en divisas, admitidos a cotización o negociados en Mercados Reconocidos de todo el mundo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 5,945000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.155,60

Fecha: 13/06/2025

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,02%	8,26%	-6,88%	-3,86%	14,15%
Categoría	0,45%	11,41%	-0,39%	-4,20%	20,77%
Ranking	139/202	119/207	198/203	82/190	152/180
Quintil	4	3	5	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-0,78%	1,43%	5,48%	-6,53%	11,75%
Categoría	-0,35%	1,96%	9,58%	6,26%	31,62%
Ranking	160/199	125/199	158/201	174/194	137/164
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 160/207

Quintil: 4

Volatilidad: 9,50%

Ranking: 169/207

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B94H8N85

Fecha de constitución: 17/06/2013

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR