Informe del fondo de inversión
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202419,29%
- Ranking22/636
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR. El Subfondo invierte, en la medida de los posible y factible, en valores de renta variable que componen el índice. El índice mide la rentabilidad de empresas de elevada y mediana capitalización del mercado de renta variable de Japón.
Referencia:MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 66,475933 EUR
Patrimonio (miles de euros):378.912,87
Fecha: 25/04/2024
1 día: -2,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | 19,29% | 29,80% | 3,40% | 22,27% | -0,73% |
Categoría | 11,55% | 27,56% | -12,72% | 11,33% | 6,30% |
Ranking | 22/636 | 110/640 | 47/627 | 35/591 | 496/563 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
Fondo | -2,10% | 9,31% | 44,72% | 80,45% | · |
Categoría | -3,67% | 4,68% | 31,89% | 32,32% | 60,46% |
Ranking | 50/636 | 41/636 | 37/616 | 15/563 | |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,46%
Ranking: 46/640
Quintil: 1
Volatilidad: 12,97%
Ranking: 134/640
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCLWRG39
Fecha de constitución: 30/09/2013
Divisa: USD
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.