Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I
Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2024-2,02%
- Ranking1937/2279
- Fecha08/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 115,479847 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.222,50
Fecha: 08/05/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | -2,02% | 28,08% | -19,27% | 4,29% | -12,60% |
Categoría | 2,12% | 5,42% | -13,42% | 0,18% | -2,81% |
Ranking | 1937/2279 | 5/2294 | 1824/2227 | 489/2115 | 1841/1914 |
Quintil | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
Fondo | 0,14% | 0,04% | 18,16% | 4,38% | -0,36% |
Categoría | 0,07% | 1,70% | 7,60% | -5,51% | -4,12% |
Ranking | 933/2282 | 1595/2281 | 115/2238 | 486/2094 | 751/1737 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,33%
Ranking: 119/2307
Quintil: 1
Volatilidad: 13,94%
Ranking: 49/2307
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4LCS16
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD