Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED H2 EUR HEDGED
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPEJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20245,34%
- Ranking123/708
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 14,010000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.957,24
Fecha: 13/05/2024
1 día: -0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,34% | 12,24% | -19,06% | 15,46% | 11,82% |
| Categoría | 3,36% | 4,83% | -11,37% | 7,16% | 0,56% |
| Ranking | 123/708 | 24/699 | 652/664 | 61/605 | 20/518 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,30% | 2,64% | 12,80% | 6,54% | 35,76% |
| Categoría | 0,41% | 2,75% | 6,99% | 0,37% | 9,45% |
| Ranking | 93/709 | 318/709 | 42/705 | 200/603 | 26/460 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,75%
Ranking: 150/717
Quintil: 2
Volatilidad: 11,34%
Ranking: 14/710
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD860H78
Fecha de constitución: 15/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
