Informe del fondo de inversión

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND EURO W (ACC) (HEDGED)

Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,61%
  • Ranking522/2198
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo trata de generar una rentabilidad total, compuesta de rendimiento y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en deuda de empresa e instrumentos de deuda de empresa emitidos por emisores de mercados emergentes del mundo entero, y en instrumentos financieros derivados relacionados con estos instrumentos. El Subfondo invertirá principalmente en bonos de empresa e instrumentos relacionados con deuda de empresa emitidos por emisores corporativos, así como otros bonos e inversiones relacionadas con bonos que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes y que coticen o se negocien en cualquier Mercado Admisible.

Referencia:JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (CEMBI-BD) TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,086400 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.499,18

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,61%6,34%6,93%-16,86%-2,55%
Categoría0,66%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking522/2198938/2154898/21031447/20361171/1927
Quintil23344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,76%2,43%4,24%25,83%3,69%
Categoría1,11%3,11%2,16%13,56%2,42%
Ranking1455/22171401/2215506/2188408/20851015/1957
Quintil44213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 526/2188

Quintil: 2

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 2117/2188

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF1YJ209

Fecha de constitución: 14/12/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:15.000.000,00 EUR