Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF CHF HDG ACC
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,71%
- Ranking133/142
- Fecha17/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 40,572681 EUR
Patrimonio (miles de euros):593,13
Fecha: 17/09/2026
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -5,71% | 2,74% | · | · | · |
| Categoría | -0,23% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 133/142 | 19/130 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,89% | -5,08% | -6,36% | · | · |
| Categoría | -0,12% | -0,94% | 0,01% | -1,64% | -10,16% |
| Ranking | 143/154 | 146/154 | 126/137 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 117/137
Quintil: 5
Volatilidad: 5,22%
Ranking: 90/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFQ19
Fecha de constitución: 20/02/2024
Divisa: CHF
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
