Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202411,66%
- Ranking45/1036
- Fecha26/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en empresas de mercados desarrollados y emergentes en la región de Asia, excepto Japón. La gestión del Subfondo estará impulsada por la investigación fundamental de la empresa, y las asignaciones por país y sector son principalmente un subproducto del proceso de selección de valores ascendente. Se espera que el Subfondo esté razonablemente diversificado, generalmente con 40 - 70 valores y puede invertir en compañías en un amplio espectro de capitalizaciones bursátiles. Hasta el 15% del valor liquidativo del Subfondo podrá invertirse en empresas domiciliadas fuera de Asia si el gestor de inversiones determina que, en función de los activos, los ingresos y las ganancias de la empresa, realiza actividades comerciales sustanciales en Asia (excluyendo Japón).
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 26,308475 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 26/04/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,66% | 17,51% | -4,30% | 34,87% | 20,88% |
| Categoría | 5,54% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
| Ranking | 45/1036 | 105/1028 | 168/1014 | 118/971 | 159/929 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,51% | 8,68% | 36,62% | 60,65% | 122,03% |
| Categoría | 2,34% | 7,38% | 10,76% | -1,57% | 21,48% |
| Ranking | 121/1036 | 328/1036 | 94/1023 | 93/984 | 1/869 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,55%
Ranking: 75/1032
Quintil: 1
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 872/1032
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZTC24
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
