Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI HEDGED GBP P SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,01%
- Ranking160/257
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su Valor Liquidativo) en una cartera diversificada de valores de renta variable cotizados del sector de Infraestructuras y relacionados con Infraestructuras o valores relacionados con la renta variable de emisores que cotizan, comercializan o negocian en mercados regulados de todo el mundo. El sector de Infraestructuras incluye, entre otros, servicios públicos (por ejemplo, agua y electricidad), carreteras y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, puertos y servicios marítimos, y almacenamiento y transporte de petróleo y gas. El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la capitalización bursátil de las empresas en las que puede invertir.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 16,171065 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.310,51
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 5,01% | 5,10% | 10,91% | -1,74% | -9,32% |
| Categoría | 5,05% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 160/257 | 90/238 | 100/235 | 120/208 | 144/191 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,43% | -4,22% | 5,06% | 37,75% | 16,69% |
| Categoría | -1,49% | -4,91% | 5,27% | 32,89% | 23,74% |
| Ranking | 170/262 | 82/262 | 148/247 | 90/224 | 108/182 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 152/248
Quintil: 4
Volatilidad: 9,65%
Ranking: 243/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFMC6555
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 GBP
