Informe del fondo de inversión
FIRST SENTIER GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE VI EUR SDIS
Gestora:FIRST SENTIER INVESTORSCOLONIAL FIRST STATE GROUP
Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20244,84%
- Ranking94/203
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar ingresos y aumentar el valor de su inversión. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones cotizadas de sociedades de cualquier tamaño que estén relacionadas con el sector de infraestructuras a nivel mundial. El sector de infraestructuras incluye empresas de suministros públicos (por ejemplo, de agua o electricidad), autopistas y ferrocarriles, servicios aeroportuarios, servicios y puertos marítimos y transporte y almacenamiento de petróleo y gas. El Fondo puede invertir hasta el 100% en sociedades de cualquier tamaño.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50-50 Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,112300 EUR
Patrimonio (miles de euros):137.052,62
Fecha: 16/05/2024
1 día: 0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 4,84% | -4,92% | -0,17% | 19,61% | -13,33% |
Categoría | 5,11% | -0,50% | -3,69% | 21,69% | -10,15% |
Ranking | 94/203 | 158/199 | 16/186 | 112/177 | 110/150 |
Quintil | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN | |||||
Fondo | 6,31% | 7,93% | 0,31% | 9,05% | 11,84% |
Categoría | 6,80% | 6,75% | 3,64% | 12,18% | 21,46% |
Ranking | 160/203 | 64/203 | 134/201 | 90/179 | 97/144 |
Quintil | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,16%
Ranking: 95/201
Quintil: 3
Volatilidad: 11,13%
Ranking: 97/201
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFY85J84
Fecha de constitución: 22/02/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 7,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR