GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,77%
• Ranking 83/137
• Fecha 11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 25,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.600,77

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	6,77%	19,05%	7,73%	-12,33%	18,29%
Categoría	11,05%	13,59%	3,78%	-17,61%	9,57%
Ranking	83/137	16/115	27/113	22/113	9/110
Quintil	4	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA
Fondo	1,78%	5,40%	20,46%	29,44%	58,74%
Categoría	4,55%	9,20%	21,36%	23,13%	38,61%
Ranking	109/137	106/137	27/128	22/109	9/100
Quintil	4	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,16%

Ranking: 11/132

Quintil: 1

Volatilidad: 13,88%

Ranking: 15/132

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDM52

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR