Informe del fondo de inversión
VERITAS ASIAN FUND A USD CAP
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202627,29%
- Ranking132/576
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo puede obtener exposición a acciones emitidas por empresas cuya actividad, o la actividad donde la sociedad matriz se ubica, sea la República Popular China. Esta exposición se logra mediante la celebración de acuerdos y la adquisición de pagarés o de valores e instrumentos similares vinculados a renta variable, que sean emitidos por entidades a las que se les haya otorgado la condición de Inversor Institucional Extranjero Calificado, a traves del cual el Fondo puede obtener exposición indirectamente al mercado de acciones A de China. Algunos ejemplos de pagarés o valores e instrumentos similares vinculados a renta variable son los warrants y notas participativas (P-Notes) cotizadas. Se trata de posiciones totalmente financiadas, por lo que no tienen elementos de apalancamiento o financiación. La exposición también puede lograrse a través del uso de instrumentos derivados OTC (Over The Counter por sus siglas en ingles), como los swaps.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 841,917806 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/07/2026
1 día: 7,52%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 27,29% | · | · | · | · |
| Categoría | 18,87% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 132/576 | - | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -15,64% | -3,02% | 43,88% | · | · |
| Categoría | -4,44% | 5,74% | 29,09% | 44,32% | 36,08% |
| Ranking | 565/584 | 555/581 | 84/567 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,67%
Ranking: 26/572
Quintil: 1
Volatilidad: 39,75%
Ranking: 17/572
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV1VP53
Fecha de constitución: 24/03/2025
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:30.000,00 GBP
