WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 13,58%
• Ranking 828/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,890950 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,80

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	13,58%	10,76%	20,19%	0,71%	-3,12%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	828/3347	490/3123	987/2875	2659/2706	161/2507
Quintil	2	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,90%	1,30%	19,92%	52,62%	55,84%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	54/3455	1781/3418	656/3290	653/2743	632/2429
Quintil	1	3	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,51%

Ranking: 1227/3297

Quintil: 2

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 1048/3296

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJF63

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD