WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,52%
• Ranking 471/3351
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,027775 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,13

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	14,52%	9,76%	19,13%	-0,20%	-3,99%
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	471/3351	607/3148	1148/2900	2698/2730	194/2515
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	1,13%	-0,06%	19,64%	51,35%	54,32%
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%	58,21%
Ranking	921/3450	3225/3405	709/3250	613/2778	696/2387
Quintil	2	5	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,57%

Ranking: 699/3299

Quintil: 2

Volatilidad: 13,07%

Ranking: 1189/3299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJH87

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD