WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,38%
• Ranking 335/3324
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 16,567760 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,15

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	18,38%	9,76%	19,13%	-0,20%	-3,99%
Categoría	13,42%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	335/3324	607/3105	1139/2846	2646/2678	194/2480
Quintil	1	1	3	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,20%	3,37%	19,81%	59,89%	51,88%
Categoría	-0,84%	2,04%	13,42%	59,23%	52,58%
Ranking	219/3447	888/3430	311/3277	722/2805	653/2430
Quintil	1	2	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 294/3286

Quintil: 1

Volatilidad: 15,82%

Ranking: 510/3280

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJH87

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD