WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD D ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,00%
• Ranking 622/2768
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 15,534647 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,10

Fecha: 28/05/2026

1 día: -0,68%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,00%	9,76%	19,13%	-0,20%	-3,99%
Categoría	8,87%	7,15%	21,35%	16,63%	-13,46%
Ranking	622/2768	529/2750	1015/2640	2521/2552	180/2396
Quintil	2	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,68%	-3,62%	16,68%	49,92%	52,49%
Categoría	5,09%	6,63%	19,81%	53,95%	62,80%
Ranking	2731/2771	2604/2722	1232/2748	815/2502	778/2222
Quintil	5	5	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,63%

Ranking: 1103/2819

Quintil: 2

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 1608/2818

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BH3VJH87

Fecha de constitución: 01/04/2019

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD