Informe del fondo de inversión
GQG PARTNERS GLOBAL EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:GQG PARTNERS LLCGQG PARTNERS
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202418,09%
- Ranking4/1991
- Fecha29/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de lograr la revalorización del capital a largo plazo. El Fondo puede invertir en Renta variable y valores relacionados con renta variable de sociedades de cualquier capitalización de mercado y de cualquier sector domiciliadas en cualquier lugar del mundo, incluidos, entre otros, Países de mercados emergentes y Estados Unidos. Los valores relacionados con renta variable en los que el Fondo puede invertir incluyen recibos de depósito, que son certificados que por lo general emite un banco o una institución fiduciaria y que representan derechos de propiedad sobre valores de sociedades no estadounidenses. Por lo general, el Fondo tendrá una cartera de entre 40 y 60 inversiones; se prevé que ninguna posición de la cartera supere el 7% del valor de esta.
Referencia:MSCI ACWI
Última valoración
Valor liquidativo: 20,690299 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/04/2024
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 18,09% | 16,65% | -0,92% | 27,77% | · |
| Categoría | 8,52% | 16,48% | -12,11% | 27,37% | 7,20% |
| Ranking | 4/1991 | 742/1945 | 87/1815 | 638/1665 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,75% | 7,97% | 38,08% | 59,34% | · |
| Categoría | -1,66% | 4,87% | 20,17% | 26,61% | 65,82% |
| Ranking | 1601/2014 | 80/1991 | 29/1969 | 8/1712 | |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,26%
Ranking: 9/1974
Quintil: 1
Volatilidad: 11,04%
Ranking: 763/1974
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH480R51
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
