Informe del fondo de inversión
L&G E FUND MSCI CHINA A UCITS ETF
Gestora:LGIM MANAGERSLEGAL & GENERAL
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20255,69%
- Ranking531/558
- Fecha03/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo cotizado (ETF) de gestión pasiva que trata de seguir la rentabilidad del índice MSCI China A Onshore, con supeditación a la deducción de los gastos corrientes y otros costes asociados con la gestión del Fondo. El Índice se compone de 'acciones de clase A' emitidas por empresas de mediana y gran capitalización domiciliadas en la República Popular China (RPC) que cotizan en las bolsas de valores de Shanghái y Shénzhen. Para que se admita su incorporación en el Índice, una empresa debe tener un volumen suficiente determinado por la capitalización bursátil de la empresa y el porcentaje de sus acciones A que se consideren disponibles para la compra en los mercados de valores de la RPC, es decir, que no estén sujetas a ninguna restricción ni a propiedad estratégica. Además, sus acciones A deben tener suficiente 'liquidez'. Cada empresa incluida en el Índice se pondera posteriormente según su capitalización relativa.
Referencia:MSCI China A Onshore Index Net TR USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,640486 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.763,63
Fecha: 03/09/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 5,69% | 17,05% | -15,63% | · | · |
| Categoría | 14,88% | 15,74% | -15,18% | -12,98% | -0,94% |
| Ranking | 531/558 | 278/558 | 152/552 | - | - |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | |||||
| Fondo | 4,30% | 16,13% | 37,41% | -3,44% | · |
| Categoría | 6,70% | 15,09% | 40,96% | 10,96% | 7,25% |
| Ranking | 517/561 | 343/560 | 426/557 | 455/547 | |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 358/559
Quintil: 4
Volatilidad: 25,82%
Ranking: 365/559
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHBFDF83
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: USD
Fija: 0,88%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 part.
