WELLINGTON US DYNAMIC EQUITY FUND USD D ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 16,56%
• Ranking 70/992
• Fecha 16/05/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (obtención de ingresos y apreciación de capital). El Fondo combinará una cartera concentrada y gestionada activamente de valores de renta variable de empresas estadounidenses junto con una amplia exposición al mercado a través de un futuro sobre índice que sigue el S&P 500 Index. El Índice es un Índice ponderado según la capitalización del mercado de 500 valores y está diseñado para medir la rentabilidad de la amplia economía estadounidense.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 14,202927 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,00

Fecha: 16/05/2024

1 día: -0,83%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	16,56%	19,00%	-21,85%	23,15%	18,33%
Categoría	12,03%	19,68%	-10,98%	33,96%	8,29%
Ranking	70/992	552/964	742/927	774/886	96/849
Quintil	1	3	5	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,17%	4,48%	31,54%	29,17%	·
Categoría	2,68%	4,95%	29,13%	39,96%	92,11%
Ranking	928/996	619/992	216/963	560/893
Quintil	5	4	2	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 315/972

Quintil: 2

Volatilidad: 17,95%

Ranking: 66/972

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHR46R22

Fecha de constitución: 18/12/2019

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD