Informe del fondo de inversión
LIONTRUST GF GLOBAL SHORT DATED CORPORATE BOND FUND C10H GBP DIS
Gestora:LIONTRUST INVESTMENT PARTNERSLIONTRUST
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20260,53%
- Ranking1180/1609
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es generar rentabilidades absolutas positivas durante un período consecutivo de 12 meses, independientemente de las condiciones del mercado. El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos de todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). No se puede garantizar que el Fondo alcance su objetivo de inversión. El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en instrumentos de bonos y crédito o mediante el uso de derivados (específicamente contratos a plazo de divisas, swaps de rendimiento total, CDS, swaps de tasas de interés, futuros, opciones y derivados incorporados).
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 12,010097 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.301,68
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,53% | -3,15% | 7,21% | · | · |
| Categoría | 2,93% | 3,76% | 8,68% | 6,28% | -5,77% |
| Ranking | 1180/1609 | 1129/1502 | 796/1427 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,29% | 1,13% | 0,82% | 6,09% | · |
| Categoría | -0,80% | 1,91% | 5,88% | 19,12% | 18,27% |
| Ranking | 486/1702 | 866/1670 | 1241/1562 | 1156/1403 | |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,07%
Ranking: 1266/1571
Quintil: 5
Volatilidad: 2,54%
Ranking: 1426/1571
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BJ31XS10
Fecha de constitución: 19/01/2022
Divisa: GBP
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 GBP
