WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR S ACC HEDGED

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,88%
• Ranking 2322/3346
• Fecha 22/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 13,252700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,05

Fecha: 22/09/2026

1 día: -0,41%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,88%	21,98%	10,68%	1,53%	-12,00%
Categoría	13,72%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	2322/3346	49/3122	2216/2874	2632/2705	640/2506
Quintil	4	1	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,76%	-1,27%	13,16%	54,37%	32,23%
Categoría	1,22%	2,47%	17,99%	57,33%	59,89%
Ranking	3102/3454	2937/3421	1856/3290	905/2825	1366/2430
Quintil	5	5	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 1685/3296

Quintil: 3

Volatilidad: 13,23%

Ranking: 1100/3295

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJH4Y499

Fecha de constitución: 09/08/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,25%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD