WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND EUR N ACC

Gestora: WELLINGTON MANAGEMENT WELLINGTON GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,88%
• Ranking 467/3324
• Fecha 29/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 17,087100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 0,04

Fecha: 29/10/2026

1 día: 1,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	18,88%	10,28%	20,37%	0,65%	-2,93%
Categoría	15,67%	7,13%	21,34%	16,54%	-13,57%
Ranking	467/3324	550/3105	962/2846	2633/2678	155/2480
Quintil	1	1	2	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,50%	2,79%	21,90%	68,17%	56,87%
Categoría	2,15%	5,19%	15,60%	67,30%	56,86%
Ranking	69/3446	2550/3429	242/3275	667/2803	608/2419
Quintil	1	4	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,21%

Ranking: 1505/3278

Quintil: 3

Volatilidad: 13,59%

Ranking: 1043/3277

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BJYM1P60

Fecha de constitución: 06/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD