Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND ID EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202519,06%
- Ranking66/110
- Fecha17/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 214,142200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/11/2025
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 19,06% | 12,73% | 18,76% | -4,66% | 15,17% |
| Categoría | 20,99% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
| Ranking | 66/110 | 68/110 | 67/107 | 79/107 | 53/104 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,06% | 5,46% | 22,47% | 61,25% | 79,00% |
| Categoría | 5,26% | 6,29% | 26,32% | 66,79% | 95,91% |
| Ranking | 67/110 | 57/110 | 68/110 | 68/107 | 64/104 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,01%
Ranking: 47/110
Quintil: 3
Volatilidad: 10,53%
Ranking: 25/110
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK0SCK73
Fecha de constitución: 20/02/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
