Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD N ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,46%
- Ranking251/1036
- Fecha09/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,595322 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 09/05/2024
1 día: -1,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | 9,46% | 18,46% | -3,65% | 35,61% | · |
Categoría | 7,18% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
Ranking | 251/1036 | 97/1028 | 140/1014 | 108/971 | - |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
Fondo | -1,25% | 3,78% | 31,11% | 55,04% | · |
Categoría | 2,31% | 6,57% | 10,58% | -0,12% | 28,81% |
Ranking | 982/1036 | 776/1036 | 94/1023 | 80/988 | |
Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,73%
Ranking: 49/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 8,95%
Ranking: 836/1036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BK8V7R07
Fecha de constitución: 13/07/2020
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD