Informe del fondo de inversión
BNY MELLON GLOBAL EQUITY INCOME FUND EURO Z (INC)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,26%
- Ranking432/2748
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr distribuciones anuales y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable de empresas de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de valores de renta variable y asimilados a la renta variable, que incluye, entre otros, acciones preferentes convertibles, warrants (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo) y obligaciones convertibles (hasta el 10% del Patrimonio Neto del Subfondo y sin calificación de una agencia de calificación reconocida) de sociedades ubicadas en cualquier país del mundo, que coticen o se negocien en Mercados Admisibles.
Referencia:FTSE World TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 1,870600 EUR
Patrimonio (miles de euros):187,59
Fecha: 26/06/2026
1 día: -0,76%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,26% | 7,86% | 10,87% | 3,57% | -0,41% |
| Categoría | 9,79% | 7,16% | 21,34% | 16,62% | -13,45% |
| Ranking | 432/2748 | 785/2711 | 1997/2601 | 2377/2516 | 86/2365 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,85% | 9,62% | 25,00% | 37,44% | 52,37% |
| Categoría | 0,86% | 13,40% | 20,94% | 54,11% | 59,52% |
| Ranking | 308/2753 | 1803/2750 | 460/2736 | 1367/2502 | 725/2231 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 1053/2787
Quintil: 2
Volatilidad: 11,04%
Ranking: 1740/2785
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BKJ92M33
Fecha de constitución: 18/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000.000,00 EUR
